- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 5月29日現在) | 第9期 (平成28年 5月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 859,551 |
| コール・ローン | 11,822,761 | 8,169,215 |
| 親投資信託受益証券 | 3,443,060,264 | 4,142,089,525 |
| 未収利息 | 16 | - |
| 流動資産合計 | 3,454,883,041 | 4,151,118,291 |
| 資産合計 | 3,454,883,041 | 4,151,118,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,476,570 | 4,486,212 |
| 未払受託者報酬 | 469,732 | 631,038 |
| 未払委託者報酬 | 2,661,789 | 3,575,823 |
| 未払利息 | - | 22 |
| その他未払費用 | 136,256 | 204,165 |
| 流動負債合計 | 11,744,347 | 8,897,260 |
| 負債合計 | 11,744,347 | 8,897,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,786,575,521 | 4,034,020,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 656,563,173 | 108,200,081 |
| (分配準備積立金) | 1,025,880,113 | 805,962,617 |
| 元本等合計 | 3,443,138,694 | 4,142,221,031 |
| 純資産合計 | 3,443,138,694 | 4,142,221,031 |
| 負債純資産合計 | 3,454,883,041 | 4,151,118,291 |
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