- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/30-2025/05/29)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 5月29日現在) | 第18期 (2025年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,764,985 | 54,790,583 |
| 親投資信託受益証券 | 27,215,011,956 | 29,115,351,327 |
| 未収利息 | 159 | 701 |
| 流動資産合計 | 27,300,777,100 | 29,170,142,611 |
| 資産合計 | 27,300,777,100 | 29,170,142,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,408,516 | 10,700,949 |
| 未払受託者報酬 | 4,108,911 | 4,673,001 |
| 未払委託者報酬 | 21,229,320 | 23,567,952 |
| その他未払費用 | 1,270,475 | 1,503,716 |
| 流動負債合計 | 72,017,222 | 40,445,618 |
| 負債合計 | 72,017,222 | 40,445,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,151,375,368 | 11,370,962,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,077,384,510 | 17,758,734,174 |
| (分配準備積立金) | 9,636,199,482 | 9,513,297,884 |
| 元本等合計 | 27,228,759,878 | 29,129,696,993 |
| 純資産合計 | 27,228,759,878 | 29,129,696,993 |
| 負債純資産合計 | 27,300,777,100 | 29,170,142,611 |
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