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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/31-2023/05/29)

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【提出】: 2023/08/29 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第15期 (2022年 5月30日現在)	第16期 (2023年 5月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	33,351,418	41,406,541
親投資信託受益証券	15,874,764,923	19,250,522,205
未収入金	-	23,578,295
流動資産合計	15,908,116,341	19,315,507,041
資産合計	15,908,116,341	19,315,507,041
負債の部
流動負債
未払解約金	8,115,953	35,590,312
未払受託者報酬	2,492,085	2,836,254
未払委託者報酬	14,121,748	16,072,027
未払利息	29	83
その他未払費用	825,853	922,500
流動負債合計	25,555,668	55,421,176
負債合計	25,555,668	55,421,176
純資産の部
元本等
元本	9,707,460,074	10,217,388,315
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,175,100,599	9,042,697,550
(分配準備積立金)	2,837,490,337	4,829,268,335
元本等合計	15,882,560,673	19,260,085,865
純資産合計	15,882,560,673	19,260,085,865
負債純資産合計	15,908,116,341	19,315,507,041

開示資料

決算

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