- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月30日-令和3年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 5月29日現在) | 第14期 (2021年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,312,557 | - |
| コール・ローン | 32,089,268 | 42,097,189 |
| 親投資信託受益証券 | 10,377,751,172 | 13,900,120,110 |
| 未収入金 | 13,497,602 | - |
| 流動資産合計 | 10,430,650,599 | 13,942,217,299 |
| 資産合計 | 10,430,650,599 | 13,942,217,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,297,845 | 19,848,435 |
| 未払受託者報酬 | 1,625,117 | 2,181,154 |
| 未払委託者報酬 | 9,208,927 | 12,359,834 |
| 未払利息 | 87 | 75 |
| その他未払費用 | 529,999 | 665,769 |
| 流動負債合計 | 47,661,975 | 35,055,267 |
| 負債合計 | 47,661,975 | 35,055,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,123,864,505 | 8,679,840,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,259,124,119 | 5,227,321,703 |
| (分配準備積立金) | 1,039,442,051 | 3,004,042,583 |
| 元本等合計 | 10,382,988,624 | 13,907,162,032 |
| 純資産合計 | 10,382,988,624 | 13,907,162,032 |
| 負債純資産合計 | 10,430,650,599 | 13,942,217,299 |
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