- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 5月30日現在) | 第10期 (平成29年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 859,551 | - |
| コール・ローン | 8,169,215 | 7,520,343 |
| 親投資信託受益証券 | 4,142,089,525 | 5,687,324,980 |
| 流動資産合計 | 4,151,118,291 | 5,694,845,323 |
| 資産合計 | 4,151,118,291 | 5,694,845,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,486,212 | 1,629,355 |
| 未払受託者報酬 | 631,038 | 826,918 |
| 未払委託者報酬 | 3,575,823 | 4,685,798 |
| 未払利息 | 22 | 18 |
| その他未払費用 | 204,165 | 252,613 |
| 流動負債合計 | 8,897,260 | 7,394,702 |
| 負債合計 | 8,897,260 | 7,394,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,034,020,950 | 4,724,434,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,200,081 | 963,015,802 |
| (分配準備積立金) | 805,962,617 | 880,214,583 |
| 元本等合計 | 4,142,221,031 | 5,687,450,621 |
| 純資産合計 | 4,142,221,031 | 5,687,450,621 |
| 負債純資産合計 | 4,151,118,291 | 5,694,845,323 |
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