- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 5月29日現在) | 第8期 (平成27年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,250,499 | 11,822,761 |
| 親投資信託受益証券 | 1,866,031,556 | 3,443,060,264 |
| 未収入金 | 400,736 | - |
| 未収利息 | 6 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,871,682,797 | 3,454,883,041 |
| 資産合計 | 1,871,682,797 | 3,454,883,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,907,587 | 8,476,570 |
| 未払受託者報酬 | 244,660 | 469,732 |
| 未払委託者報酬 | 1,386,365 | 2,661,789 |
| その他未払費用 | 72,764 | 136,256 |
| 流動負債合計 | 5,611,376 | 11,744,347 |
| 負債合計 | 5,611,376 | 11,744,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,139,659,576 | 2,786,575,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △273,588,155 | 656,563,173 |
| (分配準備積立金) | 278,940,234 | 1,025,880,113 |
| 元本等合計 | 1,866,071,421 | 3,443,138,694 |
| 純資産合計 | 1,866,071,421 | 3,443,138,694 |
| 負債純資産合計 | 1,871,682,797 | 3,454,883,041 |
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