有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界株式ファンド

a.上位30銘柄

平成27年 9月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド	2,598,466,704	1.2468	3,239,768,287	1.0930	2,840,124,107	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成27年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

a.上位30銘柄

平成27年 9月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	CIFJ Global Equity Fund C JPY	2,532,615.96	1,256	3,180,965,645	1,098	2,780,812,324	97.91
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	56,457,427	1.0498	59,269,006	1.0497	59,263,361	2.08

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(注)CIFJ Global Equity Fund C JPYは、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン グローバル・エクイティ・ファンド(クラスC)をいいます。

b.種類別投資比率

平成27年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン グローバル・エクイティ・ファンド(クラスC)

上位30銘柄 平成27年9月30日現在
順 位	銘柄	国/地域	業種	株数	通貨	評価単価 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	米国	一般消費財・サービス	7,700	USD	56.08	51,720,761	1.86
2	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	米国	金融	1,800	USD	227.79	49,110,385	1.77
3	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	4,317	EUR	75.44	46,939,576	1.69
4	NOVO NORDISK A/S B	デンマーク	ヘルスケア	7,253	DKK	357.30	46,797,211	1.68
5	CME GROUP INC CL A	米国	金融	4,000	USD	90.39	43,305,849	1.56
6	GOLDMAN SACHS GROUP INC	米国	金融	2,000	USD	171.86	41,169,063	1.48
7	STARBUCKS CORP	米国	一般消費財・サービス	6,100	USD	55.72	40,710,564	1.46
8	HEXCEL CORPORATION	米国	資本財・サービス	7,200	USD	44.07	38,005,087	1.37
9	INCYTE CORP	米国	ヘルスケア	3,050	USD	99.59	36,381,596	1.31
10	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO (TSMC)	台湾	情報技術	78,000	TWD	127.00	35,939,030	1.29
11	AIA GROUP LTD	香港	金融	52,300	HKD	39.35	31,804,494	1.14
12	デンソー	日本	一般消費財・サービス	6,300	JPY	4,966.00	31,285,800	1.12
13	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	中国	資本財・サービス	44,500	HKD	44.45	30,568,480	1.10
14	ヤフー	日本	情報技術	66,500	JPY	450.00	29,925,000	1.08
15	APPLE INC	米国	情報技術	2,273	USD	109.06	29,691,430	1.07
16	ソフトバンクグループ	日本	電気通信サービス	5,484	JPY	5,401.00	29,619,084	1.06
17	DANAHER CORP	米国	資本財・サービス	2,900	USD	83.21	28,902,785	1.04
18	ELI LILLY & CO	米国	ヘルスケア	700	USD	80.28	28,846,611	1.04
19	BHARTI AIRTEL LIMITED	インド	電気通信サービス	47,478	INR	322.65	27,824,339	1.00
20	AMERICA MOVIL SAB DE CV L ADR	メキシコ	電気通信サービス	13,500	USD	16.47	26,631,372	0.96
21	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD S/V	カナダ	金融	500	CAD	595.19	26,560,686	0.95
22	PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD H	中国	金融	115,370	HKD	14.80	26,387,404	0.95
23	TABLEAU SOFTWARE INC CL A	米国	情報技術	2,800	USD	77.58	26,018,005	0.94
24	WELLS FARGO & CO	米国	金融	4,200	USD	50.89	25,600,469	0.92
25	VALE SA PNA	ブラジル	素材	28,600	BRL	13.22	25,169,865	0.90
26	PARTNERS GROUP HOLDING AG	スイス	金融	629	CHF	322.50	24,991,419	0.90
27	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	4,500	USD	43.44	23,413,617	0.84
28	GEMALTO NV	オランダ	情報技術	3,033	EUR	56.96	23,275,722	0.84
29	ASSA ABLOY AB B	スウェーデン	資本財・サービス	10,828	SEK	148.30	22,937,566	0.82
30	NESTLE SA	スイス	生活必需品	1,837	CHF	71.20	22,810,030	0.82
(注)投資比率は、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン グローバル・エクイティ・ファンド(クラスC)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成27年7月22日現在

国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)
日本	第120回利付国債(5年)	0.2	2019/9/20	国債証券	100,000	100.559	100,559,000	1.28
日本	第121回利付国債(5年)	0.1	2019/9/20	国債証券	100,000	100.145	100,145,000	1.27
日本	第121回利付国債(5年)	0.1	2019/9/20	国債証券	200,000	100.145	200,290,000	2.54
日本	第122回利付国債(5年)	0.1	2019/12/20	国債証券	500,000	100.109	500,545,000	6.36
日本	第123回利付国債(5年)	0.1	2020/3/20	国債証券	200,000	100.069	200,138,000	2.54
日本	第123回利付国債(5年)	0.1	2020/3/20	国債証券	400,000	100.069	400,276,000	5.08
日本	第636回東京都公募公債	2.04	2016/6/20	地方債	100,000	101.811	101,811,000	1.29
日本	第140回神奈川県公募公債	1.94	2016/6/20	地方債	100,000	101.71	101,710,000	1.29
日本	平成18年度第2回愛知県公募債	2.0	2016/6/27	地方債	160,300	101.802	163,188,606	2.07
日本	第44回韓国産業銀行(2014)	0.43	2016/1/29	特殊債券	200,000	100.132	200,264,000	2.54
日本	第12回韓国輸出入銀行	0.4	2016/3/14	特殊債券	200,000	100.142	200,284,000	2.54
日本	い第746号商工債券	0.3	2017/7/27	特殊債券	100,000	100.278	100,278,000	1.27
日本	い第749号農林債券	0.3	2017/10/27	特殊債券	200,000	100.259	200,518,000	2.55
日本	第271回信金中金債	0.35	2017/6/27	特殊債券	100,000	100.386	100,386,000	1.27
日本	第273回信金中金債	0.3	2017/8/25	特殊債券	100,000	100.317	100,317,000	1.27
日本	第12回ポスコ円貨社債(2013)	0.93	2016/12/9	社債券	100,000	100.431	100,431,000	1.28
日本	第23回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション円貨社債(2013)	0.45	2016/9/20	社債券	200,000	100.359	200,718,000	2.55
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー円貨社債(2013)	0.462	2016/6/13	社債券	200,000	100.284	200,568,000	2.55
日本	第9回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク円貨社債(2006)	2.11	2016/12/28	社債券	100,000	102.648	102,648,000	1.30
日本	第10回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2013)	0.75	2015/10/16	社債券	100,000	100.113	100,113,000	1.27
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債(2013)	0.53	2016/9/13	社債券	100,000	100.362	100,362,000	1.27
日本	第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行円貨社債(2011)	0.89	2016/6/10	社債券	200,000	100.664	201,328,000	2.56
日本	第8回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債(2012)	1.09	2016/2/16	社債券	200,000	100.545	201,090,000	2.55
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド円貨社債(2013)	0.377	2016/12/19	社債券	200,000	100.246	200,492,000	2.55
日本	第409回中部電力	3.9	2016/6/24	社債券	200,000	103.458	206,916,000	2.63
日本	第474回中部電力	1.69	2016/3/25	社債券	136,000	101.037	137,410,320	1.74
日本	第446回関西電力	1.78	2016/3/18	社債券	100,000	101.001	101,001,000	1.28
日本	第382回東北電力	3.125	2017/4/25	社債券	200,000	105.09	210,180,000	2.67
日本	第416回九州電力	0.661	2016/12/22	社債券	200,000	100.545	201,090,000	2.55
日本	第10回新関西国際空港	0.161	2017/9/20	社債券	100,000	100.099	100,099,000	1.27
日本	第17回積水ハウス(社債間限定同順位特約付)	0.125	2018/4/20	社債券	100,000	99.965	99,965,000	1.27
日本	第17回積水ハウス(社債間限定同順位特約付)	0.125	2018/4/20	社債券	100,000	99.965	99,965,000	1.27
日本	第7回セブン&アイ・ホールディングス (社債間限定同順位特約付)	0.258	2016/6/20	社債券	200,000	100.144	200,288,000	2.54
日本	第13回住友大阪セメント(社債間限定同順位特約付)	0.6	2016/9/5	社債券	100,000	100.465	100,465,000	1.28
日本	第13回トヨタ自動車(社債間限定同等特約付)	0.289	2016/6/20	社債券	100,000	100.149	100,149,000	1.27
日本	第33回みずほコーポレート銀行 (特定社債間限定同順位特約付)	0.41	2018/4/20	社債券	100,000	100.552	100,552,000	1.28
日本	第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.16	2017/7/28	社債券	100,000	103.892	103,892,000	1.32
日本	第132回三菱東京UFJ銀行(特定社債間限定同順位特約付)	0.46	2017/1/24	社債券	100,000	100.451	100,451,000	1.28
日本	第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位特約付)	0.345	2017/6/7	社債券	200,000	100.347	200,694,000	2.55
日本	第5回三井住友信託銀行(劣後特約付)	2.25	2016/4/27	社債券	100,000	101.515	101,515,000	1.29
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	2.11	2017/2/16	社債券	200,000	102.946	205,892,000	2.61
日本	第58回三井住友銀行(社債間限定同順位特約付)	0.33	2018/4/20	社債券	100,000	100.43	100,430,000	1.28
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	2.25	2016/11/4	社債券	200,000	102.501	205,002,000	2.60
日本	第23回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.278	2016/6/20	社債券	100,000	100.144	100,144,000	1.27
日本	第32回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2018/3/20	社債券	200,000	99.926	199,852,000	2.54
日本	第62回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	1.07	2016/3/4	社債券	100,000	100.503	100,503,000	1.28
日本	第70回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.36	2018/5/29	社債券	100,000	100.092	100,092,000	1.27
日本	第138回オリックス(社債間限定同順特約付)	1.69	2017/8/25	社債券	100,000	103.119	103,119,000	1.31
日本	第38回野村ホールディングス	0.605	2016/2/26	社債券	200,000	100.242	200,484,000	2.55
日本	第99回三菱地所(担保提供制限等財務上特約無)	0.553	2016/6/14	社債券	100,000	100.397	100,397,000	1.27

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成27年7月22日)現在の情報です。