有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界株式ファンド

a.上位30銘柄

平成28年 9月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド	14,721,256,589	1.0255	15,098,024,128	1.0435	15,361,631,250	96.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成28年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.43
合計	96.43

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

a.上位30銘柄

平成28年 9月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)	14,817,895.53	1,027.92	15,231,736,757	1,046	15,499,518,724	99.61
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	56,457,427	1.051	59,336,755	1.0533	59,466,607	0.38

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成28年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.38
投資証券	99.61
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)

平成28年9月30日現在
順 位	銘柄	国/地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・ サービス	36,280	836.01 USD	3,081,724,641	4.38
2	NOVO NORDISK A/S B	デンマーク	ヘルスケア	602,533	281.20 DKK	2,590,737,660	3.69
3	NASPERS LIMITED N	南アフリカ	一般消費財・ サービス	71,954	2,434.09 ZAR	1,288,006,464	1.83
4	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	210,881	58.07 USD	1,244,240,572	1.77
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾	情報技術	2,062,000	185.50 TWD	1,238,417,377	1.76
6	REGENERON PHARMACEUTICALS	米国	ヘルスケア	28,058	416.50 USD	1,187,371,982	1.69
7	PRICELINE GROUP INC (THE)	米国	一般消費財・ サービス	7,450	1,473.69 USD	1,115,520,330	1.59
8	AIA GROUP LTD	香港	金融	1,485,676	52.55 HKD	1,022,936,292	1.46
9	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国	生活必需品	151,804	49.48 GBP	991,945,472	1.41
10	BROADCOM LTD	米国	情報技術	53,913	170.39 USD	933,367,516	1.33
11	FACEBOOK INC CL A	米国	情報技術	70,518	129.04 USD	924,569,199	1.32
12	任天堂	日本	情報技術	31,863	27,140.00 JPY	864,761,820	1.23
13	CME GROUP INC CL A	米国	金融	79,994	106.17 USD	862,927,504	1.23
14	NESTLE SA	スイス	生活必需品	98,983	77.25 CHF	800,928,028	1.14
15	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	71,045	97.79 EUR	791,723,038	1.13
16	JPMORGAN CHASE & CO	米国	金融	114,228	66.98 USD	777,378,985	1.11
17	村田製作所	日本	情報技術	58,260	13,295.00 JPY	774,566,700	1.10
18	PERNOD RICARD SA	フランス	生活必需品	59,544	105.30 EUR	714,515,566	1.02
19	SCHLUMBERGER LTD	米国	エネルギー	88,354	78.06 USD	700,760,870	1.00
20	VISA INC CL A	米国	情報技術	81,808	82.76 USD	687,909,548	0.98
21	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	英国	生活必需品	187,287	26.04 GBP	644,055,815	0.92
22	ALPHABET INC CL C	米国	情報技術	8,061	785.20 USD	643,108,563	0.92
23	CHUBB LTD	米国	金融	49,019	125.55 USD	625,311,253	0.89
24	MEDTRONIC PLC	米国	ヘルスケア	70,527	86.40 USD	619,133,400	0.88
25	TEXAS INSTRUMENTS INC	米国	情報技術	77,100	69.51 USD	544,523,650	0.77
26	MASTERCARD INC CL A	米国	情報技術	52,024	101.51 USD	536,571,559	0.76
27	HOME DEPOT INC	米国	一般消費財・ サービス	40,716	129.31 USD	534,948,898	0.76
28	COCA-COLA CO	米国	生活必需品	120,899	42.155 USD	517,829,613	0.74
29	PRAXAIR INC	米国	素材	42,451	119.76 USD	516,552,886	0.73
30	ENBRIDGE INC	カナダ	エネルギー	112,216	57.89 CAD	504,849,129	0.72
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成28年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)
日本	第284回信金中金債	0.4	2018/7/27	特殊債券	100,000	100.795	100,795,000	4.05
日本	第187号利附商工債券(3年)	0.16	2018/8/27	特殊債券	100,000	100.325	100,325,000	4.04
日本	第16回フランス相互信用連合銀行円貨社債(2015)	0.269	2018/10/15	社債券	100,000	100.31	100,310,000	4.03
日本	第12回株式會社ポスコ円貨社債(2013)	0.93	2016/12/9	社債券	100,000	100.214	100,214,000	4.03
日本	第23回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション円貨社債(2013)	0.45	2016/9/20	社債券	100,000	100.038	100,038,000	4.02
日本	第9回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク円貨社債(2006)	2.11	2016/12/28	社債券	100,000	100.846	100,846,000	4.06
日本	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	0.557	2018/5/22	社債券	100,000	100.722	100,722,000	4.05
日本	第17回ルノー円貨社債(2015)	0.75	2018/11/26	社債券	100,000	100.698	100,698,000	4.05
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2015)	0.52	2017/10/30	社債券	100,000	100.246	100,246,000	4.03
日本	第416回九州電力	0.661	2016/12/22	社債券	100,000	100.245	100,245,000	4.03
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	104.181	104,181,000	4.19
日本	第17回積水ハウス(社債間限定同順位特約付)	0.125	2018/4/20	社債券	100,000	100.268	100,268,000	4.03
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.15	2018/6/20	社債券	100,000	100.362	100,362,000	4.04
日本	第3回楽天(社債間限定同順位特約付)	0.07	2019/6/25	社債券	100,000	100.114	100,114,000	4.03
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	106.466	106,466,000	4.28
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	106.892	106,892,000	4.30
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	106.495	106,495,000	4.28
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	2.14	2019/9/27	社債券	100,000	106.351	106,351,000	4.28
日本	第38回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.001	2019/6/20	社債券	100,000	99.941	99,941,000	4.02
日本	第67回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.5	2019/6/6	社債券	100,000	100.768	100,768,000	4.05
日本	第138回オリックス(社債間限定同順位特約付)	1.69	2017/8/25	社債券	100,000	101.865	101,865,000	4.10
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	101.098	101,098,000	4.07
日本	第1回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付)	0.11	2018/12/18	社債券	100,000	100.384	100,384,000	4.04
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成28年7月22日)現在の情報です。