有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/23-2023/08/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界株式ファンド

a.上位30銘柄

2023年9月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド	147,829,215,106	3.1495	465,593,962,658	3.1784	469,860,377,292	99.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年9月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合計	99.72

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

a.上位30銘柄

2023年9月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)	189,808,270.535	3,158.07	599,428,609,686	3,187	604,918,958,195	99.91
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	39,262,077	1.0472	41,115,247	1.0469	41,103,468	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年9月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.91
合計	99.91

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2023年9月29日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	2,316,822	313.64 米ドル	108,441,322,052	4.53
2	NOVO NORDISK AS B	デンマーク	ヘルスケア	5,502,310	647.1135 デンマーク・クローネ	75,278,585,020	3.14
3	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	1,247,614	303.96 米ドル	56,593,605,781	2.36
4	TESLA INC	米国	一般消費財・サービス	1,470,662	246.38 米ドル	54,074,064,131	2.26
5	BROADCOM INC	米国	情報技術	413,702	832 米ドル	51,366,696,551	2.14
6	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	20,887,700	525.2688 台湾ドル	50,722,732,558	2.12
7	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	542,570	544.45 米ドル	44,084,352,764	1.84
8	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	1,655,858	109.6833 英ポンド	33,064,227,596	1.38
9	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	339,823	552.0801 ユーロ	29,578,385,727	1.23
10	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・サービス	238,281	708.0361 ユーロ	26,598,947,692	1.11
11	CATERPILLAR INC	米国	資本財・サービス	624,995	276.24 米ドル	25,765,216,627	1.08
12	NESTLE SA	スイス	生活必需品	1,457,521	102.8238 スイス・フラン	24,433,842,389	1.02
13	BOOKING HOLDINGS INC	米国	一般消費財・サービス	50,772	3104.83 米ドル	23,525,170,916	0.98
14	CARRIER GLOBAL CORP	米国	資本財・サービス	2,782,946	55.94 米ドル	23,232,606,217	0.97
15	NVIDIA CORP	米国	情報技術	353,040	430.89 米ドル	22,701,837,965	0.95
16	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	427,465	352.5 米ドル	22,486,940,594	0.94
17	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	1,079,334	133.13 米ドル	21,443,836,135	0.89
18	AIA GROUP LTD	香港	金融	17,679,876	63.0291 香港ドル	21,240,267,780	0.89
19	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	1,063,737	132.31 米ドル	21,003,787,943	0.88
20	DSV A/S	デンマーク	資本財・サービス	748,230	1319.9319 デンマーク・クローネ	20,880,101,908	0.87
21	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	267,196	503.02 米ドル	20,057,920,015	0.84
22	ZOETIS INC CL A	米国	ヘルスケア	752,173	174.01米ドル	19,532,716,057	0.82
23	NETFLIX INC	米国	コミュニケーション・サービス	347,461	376.36 米ドル	19,515,523,921	0.81
24	JPMORGAN CHASE & CO	米国	金融	875,765	147.59 米ドル	19,289,244,023	0.81
25	AIRBUS SE (BEARER)	フランス	資本財・サービス	955,678	126.783 ユーロ	19,102,584,517	0.80
26	CENOVUS ENERGY INC	カナダ	エネルギー	5,947,165	28.46 カナダ・ドル	18,720,052,104	0.78
27	TOTALENERGIES SE	フランス	エネルギー	1,775,005	63.4227 ユーロ	17,748,597,618	0.74
28	SAFRAN SA	フランス	資本財・サービス	723,049	149.9339 ユーロ	17,091,774,335	0.71
29	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	米国	生活必需品	1,195,813	93.05 米ドル	16,605,438,092	0.69
30	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	英国	金融	1,102,831	82.4642 英ポンド	16,556,528,595	0.69
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2023年7月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第348回利付国債(10年)	0.1	2027/9/20	国債	40,000	100.353	40,141,200	2.46
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.688	98,688,000	6.04
日本	第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(非上位円貨社債)(2019)	1.258	2024/1/25	社債券	100,000	100.32	100,320,000	6.14
日本	第509回関西電力(一般担保付)	0.47	2027/5/25	社債券	100,000	100.207	100,207,000	6.14
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.891	99,891,000	6.12
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	94.535	94,535,000	5.79
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.425	99,425,000	6.09
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.917	99,917,000	6.12
日本	第78回伊藤忠商事(社債間限定同順位特約付)	0.785	2024/5/30	社債券	100,000	100.551	100,551,000	6.16
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.979	99,979,000	6.12
日本	第80回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.26	2026/6/19	社債券	100,000	100.038	100,038,000	6.12
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1	2025/7/22	社債券	100,000	100.14	100,140,000	6.13
日本	第96回トヨタファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.06	2026/4/15	社債券	100,000	99.577	99,577,000	6.10
日本	第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.39	2027/6/1	社債券	100,000	100.221	100,221,000	6.14
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	100.617	100,617,000	6.16
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	103.466	103,466,000	6.33
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年7月24日)現在の情報です。