有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界株式ファンド

a.上位30銘柄

2022年9月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド	118,977,546,466	2.7681	329,343,886,350	2.5447	302,762,162,492	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

a.上位30銘柄

2022年9月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)	152,443,948.638	2,775.33	423,082,837,415	2,551	388,884,512,975	99.90
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	39,262,077	1.0521	41,307,631	1.0506	41,248,738	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.90
合計	99.91

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2022年9月30日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	Tesla Inc	米国	一般消費財・サービス	2,927,925	268.21 米ドル	113,420,700,521	6.58
2	Microsoft	米国	情報技術	2,109,734	237.50 米ドル	72,368,359,385	4.20
3	TSMC	台湾	情報技術	19,857,700	428.7238 台湾ドル	38,611,431,057	2.24
4	Meta Platforms	米国	コミュニケーション・サービス	1,334,161	136.41 米ドル	26,285,234,837	1.52
5	Amazon	米国	一般消費財・サービス	1,522,619	114.80 米ドル	25,245,881,777	1.46
6	Eli Lilly	米国	ヘルスケア	523,791	330.01 米ドル	24,965,630,774	1.45
7	Novo Nordisk	デンマーク	ヘルスケア	1,682,587	765.0602 デンマーク・クローネ	24,505,808,615	1.42
8	Nestle	スイス	生活必需品	1,433,594	106.5822 スイス・フラン	22,584,313,058	1.31
9	Alphabet	米国	コミュニケーション・サービス	1,586,154	98.09 米ドル	22,471,263,718	1.30
10	AstraZeneca	英国	ヘルスケア	1,337,878	99.0253 英ポンド	21,206,902,089	1.23
11	AIA Group	香港	金融	17,219,676	64.6289 香港ドル	20,476,003,200	1.19
12	Alphabet	米国	コミュニケーション・サービス	1,387,682	97.42 米ドル	19,525,200,015	1.13
13	Broadcom	米国	情報技術	292,044	450.13 米ドル	18,986,445,103	1.10
14	ASML	オランダ	情報技術	294,189	432.5707 ユーロ	18,014,969,313	1.04
15	Thermo Fisher Scientific	米国	ヘルスケア	238,252	516.61 米ドル	17,776,930,511	1.03
16	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	フランス	一般消費財・サービス	205,251	608.1259 ユーロ	17,669,680,921	1.02
17	Regeneron Pharmaceuticals	米国	ヘルスケア	161,238	691.82 米ドル	16,110,830,434	0.93
18	JPMorgan Chase	米国	金融	1,044,169	106.16 米ドル	16,009,918,332	0.93
19	Vertex Pharmaceuticals	米国	ヘルスケア	352,699	292.80 米ドル	14,915,324,692	0.87
20	Zoetis	米国	ヘルスケア	641,712	150.95 米ドル	13,990,417,965	0.81
21	Netflix	米国	コミュニケーション・サービス	382,242	239.71 米ドル	13,233,720,803	0.77
22	Reliance Industries	インド	エネルギー	3,243,862	2,309.9484 インド・ルピー	13,220,977,849	0.77
23	Caterpillar	米国	資本財・サービス	544,489	165.90 米ドル	13,046,466,626	0.76
24	CME Group	米国	金融	495,218	178.67 米ドル	12,779,253,067	0.74
25	Costco	米国	生活必需品	182,679	478.98 米ドル	12,637,565,411	0.73
26	Chubb	米国	金融	462,819	183.78 米ドル	12,284,764,575	0.71
27	Home Depot	米国	一般消費財・サービス	299,457	278.33 米ドル	12,037,932,403	0.70
28	Philip Morris International	米国	生活必需品	949,559	86.09 米ドル	11,806,796,380	0.68
29	Danaher	米国	ヘルスケア	310,019	262.15 米ドル	11,738,039,979	0.68
30	Booking Holdings Inc	米国	一般消費財・サービス	47,397	1,678.92 米ドル	11,493,128,640	0.67
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2022年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.82	98,820,000	6.17
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.915	99,915,000	6.24
日本	第1回関西電力利払繰延条項・期限前償還条項付(一般担保無・劣後特約付)	0.896	2082/3/20	社債券	100,000	99.262	99,262,000	6.20
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.877	99,877,000	6.24
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.071	100,071,000	6.25
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	99.606	99,606,000	6.22
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.835	99,835,000	6.23
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.014	100,014,000	6.24
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.975	99,975,000	6.24
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.875	99,875,000	6.24
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.00	2025/7/22	社債券	100,000	100.149	100,149,000	6.25
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.068	100,068,000	6.25
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	101.045	101,045,000	6.31
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	105.523	105,523,000	6.59
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.879	99,879,000	6.24
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年7月22日)現在の情報です。