有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界株式ファンド

a.上位30銘柄

平成29年 9月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド	64,431,836,011	1.3024	83,917,221,035	1.3828	89,096,342,836	99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年 9月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合計	99.30

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

a.上位30銘柄

平成29年 9月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)	66,349,659.07	1,305.92	86,647,347,061	1,386	91,960,627,471	99.93
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	56,457,427	1.0538	59,494,836	1.0535	59,477,899	0.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年 9月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	99.93
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
上位30銘柄

平成29年9月29日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・サービス	61,669	953.49 米ドル	6,616,263,182	3.25
2	FACEBOOK INC CL A	米国	情報技術	245,128	168.12 米ドル	4,637,052,646	2.27
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾	情報技術	5,532,000	214.00 台湾ドル	4,387,568,411	2.15
4	NASPERS LIMITED N	南アフリカ	一般消費財・サービス	152,827	2,877.00 南アフリカ・ランド	3,656,039,621	1.79
5	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	438,624	73.63 米ドル	3,633,932,994	1.78
6	BROADCOM LTD	米国	情報技術	111,727	242.26 米ドル	3,045,576,929	1.49
7	JPMORGAN CHASE & CO	米国	金融	280,987	95.49 米ドル	3,019,074,600	1.48
8	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	156,870	142.90 ユーロ	2,975,062,553	1.46
9	PRICELINE GROUP INC (THE)	米国	一般消費財・サービス	13,398	1,821.22 米ドル	2,745,567,390	1.35
10	REGENERON PHARMACEUTICALS	米国	ヘルスケア	55,564	436.87 米ドル	2,731,338,011	1.34
11	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国	情報技術	10,700	2,563,000.00 韓国ウォン	2,692,705,509	1.32
12	CME GROUP INC CL A	米国	金融	175,319	134.65 米ドル	2,656,226,261	1.30
13	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国	生活必需品	359,577	46.555 英ポンド	2,530,800,709	1.24
14	ALPHABET INC CL C	米国	情報技術	23,425	947.995 米ドル	2,498,707,210	1.23
15	NESTLE SA	スイス	生活必需品	263,792	80.95 スイス・フラン	2,473,973,548	1.21
16	PERNOD RICARD SA	フランス	生活必需品	159,504	116.30 ユーロ	2,461,927,558	1.21
17	AIA GROUP LTD	香港	金融	33,800	58.00 香港ドル	2,311,056,159	0.01
18	VISA INC CL A	米国	情報技術	195,829	104.09 米ドル	2,293,589,745	1.13
19	村田製作所	日本	情報技術	131,826	16,540.00 日本円	2,180,402,040	1.07
20	INCYTE CORP	米国	ヘルスケア	166,055	111.86 米ドル	2,090,049,132	1.03
21	任天堂	日本	情報技術	47,463	41,570.00 日本円	1,973,036,910	0.97
22	AIRBUS SE (BEARER)	フランス	資本財・サービス	182,111	80.04 ユーロ	1,934,493,324	0.95
23	MASTERCARD INC CL A	米国	情報技術	116,095	138.91 米ドル	1,814,582,636	0.89
24	CHUBB LTD	米国	金融	106,001	142.30 米ドル	1,697,245,188	0.83
25	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	エネルギー	1,176,477	786.45 インド・ルピー	1,590,164,086	0.78
26	RYANAIR HOLDINGS PLC ADR	アイルランド	資本財・サービス	131,523	104.81 米ドル	1,551,079,832	0.76
27	BAYER AG	ドイツ	ヘルスケア	103,417	112.90 ユーロ	1,549,565,196	0.76
28	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	米国	一般消費財・サービス	244,763	52.80 米ドル	1,454,150,690	0.71
29	ENBRIDGE INC	カナダ	エネルギー	306,562	51.89 カナダ・ドル	1,436,976,377	0.70
30	ALPHABET INC CL A	米国	情報技術	13,199	963.29 米ドル	1,430,631,569	0.70
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成29年7月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第284回信金中金債	0.4	2018/7/27	特殊債券	100,000	100.388	100,388,000	4.40
日本	第41回東日本高速道路	0.005	2019/6/20	特殊債券	100,000	99.979	99,979,000	4.38
日本	第16回フランス相互信用連合銀行円貨社債(2015)	0.269	2018/10/15	社債券	100,000	100.148	100,148,000	4.39
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2016)	0.615	2021/12/15	社債券	100,000	100.899	100,899,000	4.42
日本	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	0.557	2018/5/22	社債券	100,000	100.318	100,318,000	4.40
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	100.008	100,008,000	4.38
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2015)	0.52	2017/10/30	社債券	100,000	100.023	100,023,000	4.38
日本	第1回ソシエテ・ジェネラル非上位円貨社債(2017)	0.448	2022/5/26	社債券	100,000	100.327	100,327,000	4.40
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	102.89	102,890,000	4.51
日本	第10回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付)	0.001	2020/2/28	社債券	100,000	99.769	99,769,000	4.37
日本	第9回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/6/12	社債券	100,000	99.885	99,885,000	4.38
日本	第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.675	99,675,000	4.37
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	99.928	99,928,000	4.38
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	99.815	99,815,000	4.38
日本	第1回A号明治安田生命2012基金特定目的会社	0.85	2017/8/9	社債券	100,000	100.03	100,030,000	4.38
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	104.711	104,711,000	4.59
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	104.853	104,853,000	4.60
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	104.745	104,745,000	4.59
日本	第38回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.001	2019/6/20	社債券	100,000	99.593	99,593,000	4.37
日本	第67回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.5	2019/6/6	社債券	100,000	100.315	100,315,000	4.40
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	100.505	100,505,000	4.41
日本	第1回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付)	0.11	2018/12/18	社債券	100,000	99.921	99,921,000	4.38
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成29年7月24日)現在の情報です。