有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界株式ファンド

a.上位30銘柄

2020年9月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド	58,394,305,776	1.9275	112,555,049,412	1.9298	112,689,331,286	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

a.上位30銘柄

2020年9月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)	93,310,177.459	1,933.47	180,413,098,137	1,934	180,461,883,205	99.96
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	56,457,427	1.0523	59,410,150	1.0527	59,432,733	0.03

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.03
投資証券	99.96
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2020年9月30日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TESLA INC	米国	一般消費財・サービス	1,364,448	419.07 米ドル	60,413,446,944	6.39
2	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・サービス	97,395	3,144.88 米ドル	32,361,660,308	3.42
3	FACEBOOK INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	1,125,426	261.79 米ドル	31,128,633,170	3.29
4	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	1,286,276	207.26 米ドル	28,166,942,979	2.98
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾	情報技術	16,816,700	431.00 台湾ドル	26,405,544,533	2.79
6	MASTERCARD INC CL A	米国	情報技術	490,650	336.23 米ドル	17,430,037,366	1.84
7	NETFLIX INC	米国	コミュニケーション・サービス	282,962	493.48 米ドル	14,753,250,852	1.56
8	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	310,353	318.25 ユーロ	12,249,744,198	1.30
9	PAYPAL HOLDINGS INC	米国	情報技術	546,127	194.50 米ドル	11,222,853,872	1.19
10	BROADCOM INC	米国	情報技術	286,090	364.26 米ドル	11,010,428,356	1.16
11	AIA GROUP LTD	香港	金融	10,491,876	76.15 香港ドル	10,927,113,526	1.16
12	JPMORGAN CHASE & CO	米国	金融	1,045,027	95.35 米ドル	10,527,815,445	1.11
13	VISA INC CL A	米国	情報技術	488,444	199.44 米ドル	10,292,410,496	1.09
14	NESTLE SA	スイス	生活必需品	789,251	109.70 スイス・フラン	9,945,852,776	1.05
15	INTUITIVE SURGICAL INC	米国	ヘルスケア	134,506	692.93 米ドル	9,847,388,595	1.04
16	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	58,937	1,469.33 米ドル	9,149,501,358	0.97
17	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	315,117	270.31 米ドル	8,999,616,434	0.95
18	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	775,558	85.39 英ポンド	8,993,583,106	0.95
19	SHOPIFY INC CL A S/V (USD)	カナダ	情報技術	81,212	1,025.70 カナダ・ドル	8,800,971,524	0.93
20	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	英国	金融	725,782	88.90 英ポンド	8,762,326,075	0.93
21	NIKE INC CL B	米国	一般消費財・サービス	635,863	126.35 米ドル	8,488,459,000	0.90
22	ADOBE INC	米国	情報技術	163,128	489.33 米ドル	8,433,743,888	0.89
23	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国	情報技術	1,544,190	58,200.00 韓国ウォン	8,119,205,778	0.86
24	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	51,145	1,466.02 米ドル	7,921,968,888	0.84
25	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	166,170	434.34 米ドル	7,625,573,321	0.81
26	PROSUS NV	オランダ	一般消費財・サービス	756,335	77.28 ユーロ	7,249,098,004	0.77
27	BEIGENE LTD ADR	香港	ヘルスケア	242,395	281.46 米ドル	7,208,259,199	0.76
28	KONINKLIJKE DSM NV	オランダ	素材	419,621	135.40 ユーロ	7,046,582,459	0.75
29	MOODYS CORP	米国	金融	230,457	285.73 米ドル	6,957,221,008	0.74
30	ORSTED AS	デンマーク	公益事業	459,528	887.60 デンマーク・クローネ	6,793,664,183	0.72
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2020年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第135回利付国債(5年)	0.1	2023/3/20	国債証券	20,000	100.664	20,132,800	1.17
日本	第138回利付国債(5年)	0.1	2023/12/20	国債証券	10,000	100.871	10,087,100	0.59
日本	第143回利付国債(5年)	0.1	2025/3/20	国債証券	30,000	101.075	30,322,500	1.77
日本	第342回利付国債(10年)	0.1	2026/3/20	国債証券	70,000	101.308	70,915,600	4.14
日本	第48回韓国産業銀行円貨債券(2018)	0.23	2021/9/3	特殊債券	100,000	100.024	100,024,000	5.84
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.397	99,397,000	5.80
日本	第17回シティグループ・インク 円貨社債(2005)	2.04	2020/9/16	社債券	100,000	100.257	100,257,000	5.85
日本	第8回ケーティー円貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	99.947	99,947,000	5.83
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	99.988	99,988,000	5.84
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.894	99,894,000	5.83
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	98.959	98,959,000	5.78
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	100.718	100,718,000	5.88
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	100.598	100,598,000	5.87
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	102.25	102,250,000	5.97
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.595	99,595,000	5.81
日本	第16回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.2	2021/4/14	社債券	100,000	100.003	100,003,000	5.84
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	99.965	99,965,000	5.83
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.025	100,025,000	5.84
日本	第74回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.09	2023/1/23	社債券	100,000	99.815	99,815,000	5.83
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2020年7月22日)現在の情報です。