有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界株式ファンド

a.上位30銘柄

2021年9月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド	76,198,085,083	2.6403	201,190,945,764	2.6857	204,645,197,107	99.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32
合計	99.32

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

a.上位30銘柄

2021年9月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)	141,054,270.231	2,646.71	373,331,013,389	2,692	379,718,095,461	99.89
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	56,457,427	1.054	59,506,128	1.0536	59,483,545	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.89
合計	99.90

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2021年9月30日現在
順 位		銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1		TESLA INC	米国	一般消費財・サービス	1,241,191	781.31 米ドル	108,588,309,430	5.88
2		MICROSOFT CORP	米国	情報技術	2,052,114	284.00 米ドル	65,259,072,103	3.53
3		FACEBOOK INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	1,441,211	339.61 米ドル	54,806,126,542	2.97
4		TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	23,235,700	580.00 台湾ドル	54,230,828,683	2.94
5		AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・サービス	145,508	3,301.12 米ドル	53,786,000,839	2.91
6		PAYPAL HOLDINGS INC	米国	情報技術	1,154,210	259.00 米ドル	33,473,850,170	1.81
7		ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	356,446	647.70 ユーロ	29,968,556,339	1.62
8		JPMORGAN CHASE & CO	米国	金融	1,488,843	165.95 米ドル	27,666,054,698	1.50
9		ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	82,413	2,690.42 米ドル	24,827,722,208	1.34
10		ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	80,760	2,687.07 米ドル	24,299,445,404	1.32
11		NETFLIX INC	米国	コミュニケーション・サービス	351,534	599.06 米ドル	23,580,810,552	1.28
12		BROADCOM INC	米国	情報技術	373,068	489.48 米ドル	20,447,679,127	1.11
13		AIA GROUP LTD	香港	金融	15,799,676	89.05 香港ドル	20,278,526,130	1.10
14		INTUITIVE SURGICAL INC	米国	ヘルスケア	169,926	992.35 米ドル	18,881,903,752	1.02
15		ASML HOLDING NV-NY REG SHS ADR	オランダ	情報技術	206,309	750.42 米ドル	17,335,790,315	0.94
16		ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	1,282,962	88.33 英ポンド	17,023,543,313	0.92
17		NESTLE SA	スイス	生活必需品	1,210,598	112.46 スイス・フラン	16,300,141,914	0.88
18		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	236,677	579.60 米ドル	15,360,505,341	0.83
19		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・サービス	184,787	625.50 ユーロ	15,003,649,453	0.81
20		ADOBE INC	米国	情報技術	228,396	577.70 米ドル	14,774,470,741	0.80
21		NIKE INC CL B	米国	一般消費財・サービス	896,525	146.02 米ドル	14,658,712,251	0.79
22		PROSUS NV N	オランダ	一般消費財・サービス	1,534,765	69.54 ユーロ	13,853,986,269	0.75
23		CARRIER GLOBAL CORP	米国	資本財・サービス	2,316,510	52.85 米ドル	13,708,825,303	0.74
24		DSV A/S	デンマーク	資本財・サービス	511,505	1,528.50 デンマーク・クローネ	13,647,824,601	0.74
25		RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	エネルギー	3,563,678	2,527.85 インド・ルピー	13,604,240,916	0.74
26		SHOPIFY INC CL A S/V (USD)	カナダ	情報技術	86,543	1,346.55 カナダ・ドル	13,048,948,023	0.71
27		MOODYS CORP	米国	金融	320,105	359.42 米ドル	12,882,963,276	0.70
28		BOOKING HOLDINGS INC	米国	一般消費財・サービス	73	2,377.82 米ドル	12,652,503,867	0.68
29		SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国	情報技術	1,789,020	74,100.00 韓国ウォン	12,560,071,604	0.68
30		KONINKLIJKE DSM NV	オランダ	素材	544,157	172.35 ユーロ	12,174,010,945	0.66
	(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2021年7月26日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第87回利付国債(20年)	2.2	2026/3/20	国債証券	50,000	110.918	55,459,000	3.26
日本	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債(2017)	0.443	2022/6/9	社債券	100,000	100.155	100,155,000	5.88
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.841	99,841,000	5.86
日本	第14回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.12	2025/10/15	社債券	100,000	100.238	100,238,000	5.88
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	100.399	100,399,000	5.89
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.24	100,240,000	5.88
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	100.194	100,194,000	5.88
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.944	99,944,000	5.87
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.155	100,155,000	5.88
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.018	100,018,000	5.87
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	100.02	100,020,000	5.87
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.867	99,867,000	5.86
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	100.826	100,826,000	5.92
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.935	99,935,000	5.87
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.041	100,041,000	5.87
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.171	100,171,000	5.88
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.897	99,897,000	5.86
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2021年7月26日)現在の情報です。