有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界株式ファンド

a.上位30銘柄

2019年9月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド	56,352,256,981	1.5307	86,262,186,418	1.5657	88,230,728,755	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

a.上位30銘柄

2019年9月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)	72,588,237.798	1,534.51	111,387,603,465	1,569	113,890,945,105	99.94
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	56,457,427	1.0556	59,596,459	1.0554	59,585,168	0.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.05
投資証券	99.94
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2019年9月30日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・ サービス	98,148	1,725.45 米ドル	18,280,428,172	3.43
2	FACEBOOK INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	756,052	177.10 米ドル	14,453,491,069	2.71
3	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	939,948	137.73 米ドル	13,974,455,861	2.62
4	MASTERCARD INC CL A	米国	情報技術	373,171	269.13 米ドル	10,841,079,480	2.04
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾	情報技術	11,333,700	272.00 台湾ドル	10,726,013,926	2.01
6	JPMORGAN CHASE & CO	米国	金融	700,883	117.72 米ドル	8,906,320,313	1.67
7	BROADCOM INC	米国	情報技術	291,324	274.14 米ドル	8,620,872,131	1.62
8	VISA INC CL A	米国	情報技術	440,785	174.00 米ドル	8,279,013,408	1.55
9	CME GROUP INC CL A	米国	金融	357,318	213.89 米ドル	8,249,885,207	1.55
10	AIA GROUP LTD	香港	金融	6,735,476	74.00 香港ドル	6,896,651,044	1.29
11	SAFRAN SA	フランス	資本財・ サービス	402,100	145.00 ユーロ	6,887,173,208	1.29
12	INTUITIVE SURGICAL INC	米国	ヘルスケア	114,849	533.73 米ドル	6,616,851,122	1.24
13	NESTLE SA	スイス	生活必需品	561,797	107.70 スイス・フラン	6,592,248,480	1.24
14	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	246,098	225.45 ユーロ	6,553,861,418	1.23
15	AIRBUS SE (BEARER)	フランス	資本財・ サービス	456,634	119.00 ユーロ	6,418,804,322	1.21
16	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	45,837	1,225.09 米ドル	6,061,592,141	1.14
17	BOSTON SCIENTIFIC CORP	米国	ヘルスケア	1,373,329	40.31 米ドル	5,975,715,596	1.12
18	NIKE INC CL B	米国	一般消費財・ サービス	551,372	92.31 米ドル	5,494,092,783	1.03
19	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	英国	金融	545,059	73.60 英ポンド	5,324,175,781	1.00
20	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	513,798	73.83 英ポンド	5,034,499,869	0.95
21	TESLA INC	米国	一般消費財・ サービス	179,157	242.13 米ドル	4,682,576,856	0.88
22	SERVICENOW INC	米国	情報技術	170,480	250.26 米ドル	4,605,400,541	0.86
23	PERNOD RICARD SA	フランス	生活必需品	238,831	162.45 ユーロ	4,582,994,571	0.86
24	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	34,421	1,225.95 米ドル	4,555,108,981	0.86
25	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	146,686	287.40 米ドル	4,550,697,426	0.85
26	NASPERS LIMITED N	南アフリカ	一般消費財・ サービス	262,746	2,319.53 南アフリカ・ランド	4,342,361,793	0.82
27	ZOETIS INC CL A	米国	ヘルスケア	306,698	123.90 米ドル	4,101,897,284	0.77
28	NETFLIX INC	米国	コミュニケーション・サービス	144,024	263.08 米ドル	4,090,018,122	0.77
29	COSTCO WHOLESALE CORP	米国	生活必需品	131,580	285.95 米ドル	4,061,463,116	0.76
30	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・ サービス	93,903	360.15 ユーロ	3,994,862,321	0.75
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2019年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2014)	0.425	2019/11/28	社債券	100,000	100.111	100,111,000	5.44
日本	第2回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2015)	0.509	2020/4/30	社債券	100,000	100.236	100,236,000	5.45
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	99.774	99,774,000	5.42
日本	第11回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債(2016)	0.3	2021/1/22	社債券	100,000	100.271	100,271,000	5.45
日本	第8回ケーティー円貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	100.069	100,069,000	5.44
日本	第527回関西電力(一般担保付)	0.28	2024/4/25	社債券	100,000	100.424	100,424,000	5.46
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.375	100,375,000	5.45
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.247	100,247,000	5.45
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	100.108	100,108,000	5.44
日本	第22回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.1	2021/12/10	社債券	100,000	99.93	99,930,000	5.43
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	102.123	102,123,000	5.55
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	101.227	101,227,000	5.50
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	102.105	102,105,000	5.55
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.087	100,087,000	5.44
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.127	100,127,000	5.44
日本	第27回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.4	2023/4/25	社債券	100,000	100.752	100,752,000	5.47
日本	第44回野村ホールディングス	0.723	2021/2/25	社債券	100,000	100.977	100,977,000	5.49
日本	第29回相鉄ホールディングス(相模鉄道株式会社保証付)	0.91	2020/6/25	社債券	100,000	100.765	100,765,000	5.48
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2019年7月22日)現在の情報です。