有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界株式ファンド

a.上位30銘柄

平成30年 9月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド	61,323,818,243	1.5197	93,193,806,584	1.6095	98,700,685,462	99.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年 9月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

a.上位30銘柄

平成30年 9月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)	68,674,997.37	1,523.11	104,599,575,244	1,613	110,772,770,757	99.90
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	56,457,427	1.0545	59,534,356	1.0545	59,534,356	0.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年 9月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.05
投資証券	99.90
合計	99.95

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
上位30銘柄

平成30年9月28日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨) (上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・ サービス	97,427	2,012.98 米ドル	22,235,927,147	5.09
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾	情報技術	9,740,700	265.00 台湾ドル	9,572,699,768	2.19
3	FACEBOOK INC CL A	米国	情報技術	486,586	168.84 米ドル	9,314,754,336	2.13
4	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	695,342	114.41 米ドル	9,019,841,389	2.06
5	BROADCOM INC	米国	情報技術	248,860	246.45 米ドル	6,953,770,799	1.59
6	MASTERCARD INC CL A	米国	情報技術	266,697	222.31 米ドル	6,722,233,314	1.54
7	JPMORGAN CHASE & CO	米国	金融	516,586	114.52 米ドル	6,707,496,028	1.54
8	NETFLIX INC	米国	一般消費財・ サービス	148,912	380.71 米ドル	6,427,771,559	1.47
9	NASPERS LIMITED N	南アフリカ	一般消費財・ サービス	255,562	3,079.14 南アフリカ・ランド	6,327,658,809	1.45
10	VISA INC CL A	米国	情報技術	355,586	150.02 米ドル	6,048,257,429	1.38
11	CME GROUP INC CL A	米国	金融	288,857	171.93 米ドル	5,630,811,803	1.29
12	ALPHABET INC CL C	米国	情報技術	41,440	1,194.64 米ドル	5,612,976,856	1.28
13	AIA GROUP LTD	香港	金融	33,800	69.00 香港ドル	5,107,703,914	1.17
14	AIRBUS SE (BEARER)	フランス	資本財・ サービス	345,576	108.90 ユーロ	4,971,312,977	1.14
15	INTUITIVE SURGICAL INC	米国	ヘルスケア	76,327	569.69 米ドル	4,930,071,772	1.13
16	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国	情報技術	953,963	47,500.00 韓国ウォン	4,618,081,289	1.06
17	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	207,417	162.44 ユーロ	4,450,788,752	1.02
18	BOSTON SCIENTIFIC CORP	米国	ヘルスケア	1,010,668	38.34 米ドル	4,393,362,881	1.01
19	VALE SA ON ADR	ブラジル	素材	2,580,656	14.84 米ドル	4,342,106,495	0.99
20	NESTLE SA	スイス	生活必需品	458,232	81.24 スイス・フラン	4,323,452,927	0.99
21	NIKE INC CL B	米国	一般消費財・ サービス	450,269	84.54 米ドル	4,315,893,744	0.99
22	GODADDY INC CL A	米国	情報技術	443,884	83.20 米ドル	4,187,253,651	0.96
23	TESLA INC	米国	一般消費財・ サービス	117,167	307.52 米ドル	4,085,216,984	0.94
24	ALPHABET INC CL A	米国	情報技術	27,783	1,207.36 米ドル	3,803,228,117	0.87
25	BOOKING HOLDINGS INC	米国	一般消費財・ サービス	73	1,969.34 米ドル	3,717,004,906	0.85
26	PERNOD RICARD SA	フランス	生活必需品	192,486	140.85 ユーロ	3,581,423,273	0.82
27	任天堂	日本	情報技術	84,263	40,830.00 日本円	3,440,458,290	0.79
28	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	英国	金融	489,314	46.00 英ポンド	3,338,153,167	0.76
29	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	120,170	244.32 米ドル	3,328,829,362	0.76
30	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・ サービス	78,209	307.65 ユーロ	3,178,434,784	0.73
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成30年7月23日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2014)	0.425	2019/11/28	社債券	100,000	100.387	100,387,000	4.87
日本	第6回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2018)	0.65	2023/5/30	社債券	100,000	100.05	100,050,000	4.85
日本	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー非上位円貨社債(2017)	0.568	2023/1/11	社債券	100,000	98.773	98,773,000	4.79
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	100.074	100,074,000	4.85
日本	第237回四国電力社債(一般担保付)	2.05	2018/11/22	社債券	100,000	100.661	100,661,000	4.88
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	101.993	101,993,000	4.95
日本	第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.827	99,827,000	4.84
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.115	100,115,000	4.86
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.203	100,203,000	4.86
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	99.988	99,988,000	4.85
日本	第7回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.08	2019/9/9	社債券	100,000	99.976	99,976,000	4.85
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	103.455	103,455,000	5.02
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	103.184	103,184,000	5.00
日本	第8回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付)	0.234	2019/7/22	社債券	100,000	100.183	100,183,000	4.86
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	103.469	103,469,000	5.02
日本	第22回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.06	2021/4/13	社債券	100,000	99.913	99,913,000	4.85
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	99.902	99,902,000	4.85
日本	第69回日立キャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/12/18	社債券	100,000	99.914	99,914,000	4.85
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	100.213	100,213,000	4.86
日本	第15回イオンモール(社債間限定同順位特約付)	0.03	2021/7/2	社債券	100,000	99.918	99,918,000	4.85
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成30年7月23日)現在の情報です。