- 有報資料
- 175項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | MFS外国株コア・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,240,991,749 | 1.8016 16,649,448,416 | 1.7994 16,628,240,553 | 29.60 | |
| 2 | ニッセイ/ボストン・カンパニー・米国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,016,462,849 | 1.0061 11,084,122,201 | 1.0074 11,097,984,674 | 19.76 | |
| 3 | LAZARD GL ACTIVE-EM MK EQ | アイルランド | 投資証券 | 783,662.75 | 13,344.68 10,457,732,310 | 13,760.61 10,783,677,555 | 19.20 | |
| 4 | ROBECO US PREMIUM EQUITIES I USD SHARES | ルクセンブルグ | 投資証券 | 443,170.41 | 21,389.71 9,479,288,457 | 21,604.67 9,574,550,816 | 17.04 | |
| 5 | ING(L) INVEST EUROPE OPPORTUNITIES CLASS I | ルクセンブルグ | 投資証券 | 6,235.55 | 1,079,321.25 6,730,157,701 | 1,068,699.63 6,663,925,715 | 11.86 | |
| 6 | UBS BRICsプラス・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 956,991,914 | 0.7419 710,068,291 | 0.7570 724,442,878 | 1.29 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 50.65% |
| 投資証券 | 48.11% |
| 合計 | 98.75% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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