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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)

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【提出】: 2017/09/08 10:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 176項目


(2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	明治安田日本債券アクティブ・ファンド	日本	投資信託受益証券	96,544,582,580	1.0559 101,941,734,390	1.0572 102,066,932,703	23.83
2	ダイワ・ダイナミック日本債券ファンド	日本	投資信託受益証券	80,950,498,756	1.0494 84,949,699,645	1.0502 85,014,213,793	19.85
3	ダイワ日本国債ファンド -ラダー20-	日本	投資信託受益証券	85,332,572,588	0.9953 84,931,766,755	0.9960 84,991,242,297	19.84
4	マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM	日本	投資信託受益証券	55,212,620,002	1.1538 63,704,507,950	1.1554 63,792,661,150	14.89
5	NN国内債券ファンド	日本	投資信託受益証券	59,489,099,640	0.9999 59,483,319,805	1.0000 59,489,099,640	13.89
6	損保ジャパン日本興亜RMBSファンド	日本	投資信託受益証券	16,743,314,910	1.0130 16,960,978,003	1.0136 16,971,023,992	3.96
7	国内債券スイッチング戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	12,320,807,062	1.0359 12,763,177,072	1.0366 12,771,748,600	2.98

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	99.24%
合計	99.24%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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