有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 96,544,582,580 | 1.0559 101,941,734,390 | 1.0572 102,066,932,703 | 23.83 | |
| 2 | ダイワ・ダイナミック日本債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 80,950,498,756 | 1.0494 84,949,699,645 | 1.0502 85,014,213,793 | 19.85 | |
| 3 | ダイワ日本国債ファンド -ラダー20- | 日本 | 投資信託受益証券 | 85,332,572,588 | 0.9953 84,931,766,755 | 0.9960 84,991,242,297 | 19.84 | |
| 4 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 55,212,620,002 | 1.1538 63,704,507,950 | 1.1554 63,792,661,150 | 14.89 | |
| 5 | NN国内債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 59,489,099,640 | 0.9999 59,483,319,805 | 1.0000 59,489,099,640 | 13.89 | |
| 6 | 損保ジャパン日本興亜RMBSファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 16,743,314,910 | 1.0130 16,960,978,003 | 1.0136 16,971,023,992 | 3.96 | |
| 7 | 国内債券スイッチング戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,320,807,062 | 1.0359 12,763,177,072 | 1.0366 12,771,748,600 | 2.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.24% |
| 合計 | 99.24% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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