有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)
| (2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 107,539,099,521 | 1.1132 119,712,525,586 | 1.1146 119,863,080,326 | 16.77 |
| 2 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 111,144,360,356 | 1.0193 113,289,446,510 | 1.0201 113,378,361,999 | 15.86 |
| 3 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 109,817,947,678 | 1.0300 113,112,486,108 | 1.0305 113,167,395,082 | 15.83 |
| 4 | 大和住銀日本債券アクティブファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 118,517,094,547 | 0.9463 112,152,726,569 | 0.9466 112,188,281,698 | 15.69 |
| 5 | One金利・クレジット型戦略ファンドD | 日本 | 投資信託受益証券 | 80,545,197,958 | 0.9688 78,032,187,781 | 0.9699 78,120,787,499 | 10.93 |
| 6 | ピムコ日本債券コア・ファンドIV | 日本 | 投資信託受益証券 | 80,477,022,167 | 0.9627 77,475,229,240 | 0.9638 77,563,753,964 | 10.85 |
| 7 | りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ | 日本 | 投資信託受益証券 | 70,405,476,523 | 0.8911 62,738,320,129 | 0.8922 62,815,766,153 | 8.79 |
| 8 | フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 投資信託受益証券 | 17,514,894,397 | 0.8388 14,691,493,420 | 0.8411 14,731,777,677 | 2.06 |
| 9 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 15,752,784,557 | 0.9306 14,659,541,308 | 0.9328 14,694,197,434 | 2.06 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.83% |
| 合計 | 98.83% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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