有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2020年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 88,655,753,081 | 1.0851 96,209,080,298 | 1.0852 96,209,223,243 | 19.86 |
| 2 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 87,388,392,903 | 1.0997 96,101,083,828 | 1.1007 96,188,404,068 | 19.85 |
| 3 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 80,363,757,719 | 1.1951 96,042,772,828 | 1.1965 96,155,236,110 | 19.85 |
| 4 | 大和住銀日本債券アクティブファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 83,338,228,907 | 1.0399 86,671,464,440 | 1.0390 86,588,419,834 | 17.87 |
| 5 | りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ | 日本 | 投資信託受益証券 | 57,146,868,716 | 1.0081 57,615,408,484 | 1.0066 57,524,038,049 | 11.87 |
| 6 | 国内債券スイッチング戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 22,794,272,733 | 1.0525 23,993,222,960 | 1.0524 23,988,692,624 | 4.95 |
| 7 | ダイワ日本国債ファンド -ラダー20- | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,376,762,363 | 1.0039 14,434,249,483 | 1.0038 14,431,394,059 | 2.98 |
| 8 | デンマーク・カバード債ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,826,728,941 | 0.9802 9,632,159,707 | 0.9855 9,684,241,371 | 2.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.24% |
| 合計 | 99.24% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
