- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 大和住銀日本債券アクティブファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 124,513,340,768 | 1.0153 126,421,599,312 | 1.0190 126,879,094,242 | 19.75 |
| 2 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 106,689,059,940 | 1.0654 113,671,752,250 | 1.0705 114,210,638,665 | 17.78 |
| 3 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 96,208,649,181 | 1.1820 113,720,805,257 | 1.1859 114,093,837,063 | 17.76 |
| 4 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 93,512,289,431 | 1.0807 101,061,473,829 | 1.0841 101,376,672,972 | 15.78 |
| 5 | りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ | 日本 | 投資信託受益証券 | 98,178,715,834 | 0.9648 94,727,128,620 | 0.9679 95,027,179,055 | 14.80 |
| 6 | 国内債券スイッチング戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 68,315,897,996 | 1.0224 69,846,174,111 | 1.0264 70,119,437,703 | 10.92 |
| 7 | フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,304,684,024 | 0.8544 6,241,402,141 | 0.8601 6,282,758,729 | 0.98 |
| 8 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,529,534,335 | 0.9551 6,236,640,138 | 0.9610 6,274,882,495 | 0.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.75% |
| 合計 | 98.75% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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