- 有報資料
- 173項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| (2) 【投資資産】 (2019年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 92,952,908,029 | 1.0988 102,137,157,948 | 1.0988 102,136,655,342 | 19.87 |
| 2 | 大和住銀日本債券アクティブファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 97,127,835,948 | 1.0511 102,091,122,495 | 1.0497 101,955,089,394 | 19.84 |
| 3 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 87,435,371,199 | 1.1092 96,983,640,095 | 1.1093 96,992,057,271 | 18.87 |
| 4 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 75,594,288,300 | 1.2148 91,831,941,427 | 1.2154 91,877,297,999 | 17.88 |
| 5 | りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ | 日本 | 投資信託受益証券 | 34,975,438,096 | 1.0221 35,748,414,837 | 1.0218 35,737,902,646 | 6.95 |
| 6 | ダイワ日本国債ファンド -ラダー20- | 日本 | 投資信託受益証券 | 34,792,185,643 | 1.0223 35,568,051,383 | 1.0224 35,571,530,601 | 6.92 |
| 7 | 国内債券スイッチング戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 24,051,356,322 | 1.0629 25,564,200,742 | 1.0632 25,571,402,041 | 4.98 |
| 8 | NN国内債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 19,957,685,641 | 1.0260 20,476,585,467 | 1.0252 20,460,619,319 | 3.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.30% |
| 合計 | 99.30% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
