- 有報資料
- 186項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
| (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 124,463,703,456 | 1.1426 142,224,323,645 | 1.1330 141,017,376,015 | 19.77 |
| 2 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 135,158,366,479 | 1.0516 142,144,425,143 | 1.0405 140,632,280,321 | 19.72 |
| 3 | 大和住銀日本債券アクティブファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 130,836,691,865 | 0.9776 127,918,419,008 | 0.9679 126,636,834,056 | 17.75 |
| 4 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 116,376,278,171 | 1.0379 120,797,361,229 | 1.0287 119,716,277,354 | 16.78 |
| 5 | りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ | 日本 | 投資信託受益証券 | 92,219,168,528 | 0.9249 85,302,427,726 | 0.9156 84,435,870,704 | 11.84 |
| 6 | 国内債券スイッチング戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 35,472,846,328 | 1.0017 35,536,477,605 | 0.9915 35,171,327,134 | 4.93 |
| 7 | フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 投資信託受益証券 | 33,822,440,299 | 0.8400 28,410,873,654 | 0.8374 28,322,911,506 | 3.97 |
| 8 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 30,473,247,036 | 0.9304 28,352,394,989 | 0.9269 28,245,652,677 | 3.96 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.73% |
| 合計 | 98.73% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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