- 有報資料
- 186項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2021年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 92,148,181,974 | 1.2232 112,723,774,072 | 1.2218 112,586,648,735 | 19.83 |
| 2 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 99,671,283,906 | 1.1292 112,558,178,256 | 1.1281 112,439,175,374 | 19.81 |
| 3 | 大和住銀日本債券アクティブファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 102,540,752,428 | 1.0449 107,153,946,316 | 1.0430 106,950,004,782 | 18.84 |
| 4 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 96,675,225,139 | 1.1063 106,960,708,980 | 1.1050 106,826,123,778 | 18.82 |
| 5 | りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ | 日本 | 投資信託受益証券 | 50,183,045,676 | 1.0099 50,684,152,270 | 1.0082 50,594,546,650 | 8.91 |
| 6 | デンマーク・カバード債ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 23,732,549,150 | 0.9583 22,742,901,850 | 0.9638 22,873,430,870 | 4.03 |
| 7 | フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 投資信託受益証券 | 22,163,477,897 | 1.0105 22,396,194,414 | 1.0092 22,367,381,893 | 3.94 |
| 8 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,623,752,831 | 1.1559 16,903,595,897 | 1.1506 16,826,090,007 | 2.96 |
| 9 | 国内債券スイッチング戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,684,724,101 | 1.0561 11,285,035,027 | 1.0547 11,269,178,509 | 1.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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