- 有報資料
- 177項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2022年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 102,128,281,412 | 1.1942 121,970,262,300 | 1.1910 121,634,783,161 | 19.80 |
| 2 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 111,399,395,793 | 1.0950 121,991,112,129 | 1.0911 121,547,880,749 | 19.79 |
| 3 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 107,442,673,161 | 1.0752 115,531,662,906 | 1.0734 115,328,965,371 | 18.78 |
| 4 | 大和住銀日本債券アクティブファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 102,020,491,918 | 1.0141 103,468,827,347 | 1.0130 103,346,758,312 | 16.83 |
| 5 | りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ | 日本 | 投資信託受益証券 | 87,758,425,741 | 0.9712 85,239,510,319 | 0.9697 85,099,345,441 | 13.85 |
| 6 | 国内債券スイッチング戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 35,408,823,403 | 1.0312 36,513,578,693 | 1.0312 36,513,578,693 | 5.94 |
| 7 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,096,255,041 | 0.9907 11,983,816,829 | 1.0004 12,101,093,543 | 1.97 |
| 8 | デンマーク・カバード債ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,190,853,061 | 0.8216 5,908,004,874 | 0.8321 5,983,508,832 | 0.97 |
| 9 | フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,669,023,313 | 0.8853 5,904,086,338 | 0.8876 5,919,425,092 | 0.96 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.90% |
| 合計 | 98.90% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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