有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月6日-平成26年3月5日)
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 482,629,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 325,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 482,303,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 393,444,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2258 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,155,961,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,392,603,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,763,358,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,647,524,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4687 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
