有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 302,671,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 302,456,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 250,800,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2060 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,524,294,186 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,183,261,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,341,032,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,120,093,226 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5391 | 円 |
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