有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 277,967,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 277,784,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 229,916,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2082 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,705,901,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,115,181,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,590,720,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,943,311,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5253 | 円 |
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