有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 717,368,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 477,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 716,890,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 590,945,083 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2131 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,233,206,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,836,502,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,396,703,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,228,144,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4707 | 円 |
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