有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 275,051,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,857,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 229,530,092 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1975 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,759,292,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,450,834,371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,308,458,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,436,568,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5447 | 円 |
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