有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月7日-平成30年3月5日)
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 360,515,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 360,275,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 288,786,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2475 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,518,649,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,349,645,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,169,003,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,935,980,078 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5591 | 円 |
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