有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 258,270,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 258,099,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 221,971,600 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1628 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,419,242,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,469,225,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,950,016,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,946,835,329 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5153 | 円 |
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