有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/03/08-2023/03/06)
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,072,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,049,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,048,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1377 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,006,626,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,238,693,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,767,932,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,854,248,262 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4928 | 円 |
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