有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 887,005,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,569,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 860,435,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 707,974,429 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2153 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,953,521,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,249,406,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,704,114,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,632,833,689 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4881 | 円 |
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