有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 平成29年 3月27日現在 ] | 第11期 [ 平成30年 3月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,823,144 | 61,202,618 |
| 親投資信託受益証券 | 29,293,480,275 | 4,272,015,588 |
| 未収入金 | - | 328,258,000 |
| 流動資産合計 | 29,372,303,419 | 4,661,476,206 |
| 資産合計 | 29,372,303,419 | 4,661,476,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,966,847 | 327,911,600 |
| 未払受託者報酬 | 7,654,579 | 12,140,885 |
| 未払委託者報酬 | 30,618,246 | 48,563,485 |
| 未払利息 | 97 | 107 |
| その他未払費用 | 284,251 | 450,886 |
| 流動負債合計 | 74,524,020 | 389,066,963 |
| 負債合計 | 74,524,020 | 389,066,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,394,574,995 | 3,450,233,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,903,204,404 | 822,175,879 |
| (分配準備積立金) | 848,466,212 | 11,977,625 |
| 元本等合計 | 29,297,779,399 | 4,272,409,243 |
| 純資産合計 | 29,297,779,399 | 4,272,409,243 |
| 負債純資産合計 | 29,372,303,419 | 4,661,476,206 |
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