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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/26-2025/03/25)

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【提出】: 2025/06/24 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 100項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第17期 [ 2024年 3月25日現在 ]	第18期 [ 2025年 3月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,462,974	622,416
親投資信託受益証券	2,131,413,245	415,011,278
未収入金	8,978,462	14,530
未収利息	2	7
流動資産合計	2,141,854,683	415,648,231
資産合計	2,141,854,683	415,648,231
負債の部
流動負債
未払解約金	8,905,227	-
未払受託者報酬	292,408	128,139
未払委託者報酬	1,072,126	469,794
その他未払費用	25,283	11,042
流動負債合計	10,295,044	608,975
負債合計	10,295,044	608,975
純資産の部
元本等
元本	901,439,651	170,502,984
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,230,119,988	244,536,272
(分配準備積立金)	301,808,445	31,048,878
元本等合計	2,131,559,639	415,039,256
純資産合計	2,131,559,639	415,039,256
負債純資産合計	2,141,854,683	415,648,231

開示資料

決算

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