有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 2024年 3月25日現在 ] | 第18期 [ 2025年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,462,974 | 622,416 |
| 親投資信託受益証券 | 2,131,413,245 | 415,011,278 |
| 未収入金 | 8,978,462 | 14,530 |
| 未収利息 | 2 | 7 |
| 流動資産合計 | 2,141,854,683 | 415,648,231 |
| 資産合計 | 2,141,854,683 | 415,648,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,905,227 | - |
| 未払受託者報酬 | 292,408 | 128,139 |
| 未払委託者報酬 | 1,072,126 | 469,794 |
| その他未払費用 | 25,283 | 11,042 |
| 流動負債合計 | 10,295,044 | 608,975 |
| 負債合計 | 10,295,044 | 608,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 901,439,651 | 170,502,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,230,119,988 | 244,536,272 |
| (分配準備積立金) | 301,808,445 | 31,048,878 |
| 元本等合計 | 2,131,559,639 | 415,039,256 |
| 純資産合計 | 2,131,559,639 | 415,039,256 |
| 負債純資産合計 | 2,141,854,683 | 415,648,231 |
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