有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 2025年 3月25日現在 ] | 第19期 [ 2026年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,288,746 | 14,399,202 |
| 親投資信託受益証券 | 13,926,105,854 | 10,239,706,074 |
| 未収入金 | 39,237,661 | 37,039,026 |
| 未収利息 | 244 | 281 |
| 流動資産合計 | 13,984,632,505 | 10,291,144,583 |
| 資産合計 | 13,984,632,505 | 10,291,144,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,454,442 | 36,610,912 |
| 未払受託者報酬 | 2,447,702 | 1,808,878 |
| 未払委託者報酬 | 16,317,893 | 12,059,110 |
| その他未払費用 | 212,078 | 156,712 |
| 流動負債合計 | 57,432,115 | 50,635,612 |
| 負債合計 | 57,432,115 | 50,635,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,871,694,957 | 9,897,187,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,055,505,433 | 343,321,121 |
| (分配準備積立金) | 214,315,888 | 349,261,605 |
| 元本等合計 | 13,927,200,390 | 10,240,508,971 |
| 純資産合計 | 13,927,200,390 | 10,240,508,971 |
| 負債純資産合計 | 13,984,632,505 | 10,291,144,583 |
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