有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 令和 2年 3月25日現在 ] | 第14期 [ 令和 3年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,213,334 | 108,173,135 |
| 親投資信託受益証券 | 312,440,085 | 82,702,674,033 |
| 未収入金 | - | 39,354,727 |
| 流動資産合計 | 349,653,419 | 82,850,201,895 |
| 資産合計 | 349,653,419 | 82,850,201,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 119,786,705 |
| 未払受託者報酬 | 6,342,920 | 4,351,083 |
| 未払委託者報酬 | 30,360,816 | 15,777,487 |
| 未払利息 | 18 | 18 |
| その他未払費用 | 483,640 | 377,038 |
| 流動負債合計 | 37,187,394 | 140,292,331 |
| 負債合計 | 37,187,394 | 140,292,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,193,201 | 53,214,519,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,272,824 | 29,495,389,583 |
| (分配準備積立金) | 6 | 2,567,006,343 |
| 元本等合計 | 312,466,025 | 82,709,909,564 |
| 純資産合計 | 312,466,025 | 82,709,909,564 |
| 負債純資産合計 | 349,653,419 | 82,850,201,895 |
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