有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 令和 3年 3月25日現在 ] | 第15期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,173,135 | 21,690,711 |
| 親投資信託受益証券 | 82,702,674,033 | 1,953,219,899 |
| 未収入金 | 39,354,727 | 94,558 |
| 流動資産合計 | 82,850,201,895 | 1,975,005,168 |
| 資産合計 | 82,850,201,895 | 1,975,005,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 119,786,705 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,351,083 | 4,555,209 |
| 未払委託者報酬 | 15,777,487 | 16,662,170 |
| 未払利息 | 18 | 1 |
| その他未払費用 | 377,038 | 394,721 |
| 流動負債合計 | 140,292,331 | 21,612,101 |
| 負債合計 | 140,292,331 | 21,612,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,214,519,981 | 1,216,139,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,495,389,583 | 737,253,865 |
| (分配準備積立金) | 2,567,006,343 | 27,972,450 |
| 元本等合計 | 82,709,909,564 | 1,953,393,067 |
| 純資産合計 | 82,709,909,564 | 1,953,393,067 |
| 負債純資産合計 | 82,850,201,895 | 1,975,005,168 |
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