有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | 第16期 [ 令和 5年 3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,690,711 | 1,375,824 |
| 親投資信託受益証券 | 1,953,219,899 | 1,474,788,992 |
| 未収入金 | 94,558 | 51,151 |
| 流動資産合計 | 1,975,005,168 | 1,476,215,967 |
| 資産合計 | 1,975,005,168 | 1,476,215,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,555,209 | 279,296 |
| 未払委託者報酬 | 16,662,170 | 1,024,023 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 394,721 | 24,141 |
| 流動負債合計 | 21,612,101 | 1,327,460 |
| 負債合計 | 21,612,101 | 1,327,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,216,139,202 | 904,328,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 737,253,865 | 570,560,094 |
| (分配準備積立金) | 27,972,450 | 46,862,977 |
| 元本等合計 | 1,953,393,067 | 1,474,888,507 |
| 純資産合計 | 1,953,393,067 | 1,474,888,507 |
| 負債純資産合計 | 1,975,005,168 | 1,476,215,967 |
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