有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 平成30年 3月26日現在 ] | 第12期 [ 平成31年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,202,618 | 23,618,588 |
| 親投資信託受益証券 | 4,272,015,588 | 20,930,081,322 |
| 未収入金 | 328,258,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,661,476,206 | 20,953,699,910 |
| 資産合計 | 4,661,476,206 | 20,953,699,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 327,911,600 | 14,755,200 |
| 未払受託者報酬 | 12,140,885 | 999,498 |
| 未払委託者報酬 | 48,563,485 | 5,996,944 |
| 未払利息 | 107 | 40 |
| その他未払費用 | 450,886 | 64,907 |
| 流動負債合計 | 389,066,963 | 21,816,589 |
| 負債合計 | 389,066,963 | 21,816,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,450,233,364 | 17,571,437,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 822,175,879 | 3,360,445,551 |
| (分配準備積立金) | 11,977,625 | 78,151,838 |
| 元本等合計 | 4,272,409,243 | 20,931,883,321 |
| 純資産合計 | 4,272,409,243 | 20,931,883,321 |
| 負債純資産合計 | 4,661,476,206 | 20,953,699,910 |
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