- 有報資料
- 132項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 平成31年 3月25日現在 ] | 第13期 [ 令和 2年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,618,588 | 37,213,334 |
| 親投資信託受益証券 | 20,930,081,322 | 312,440,085 |
| 流動資産合計 | 20,953,699,910 | 349,653,419 |
| 資産合計 | 20,953,699,910 | 349,653,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,755,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 999,498 | 6,342,920 |
| 未払委託者報酬 | 5,996,944 | 30,360,816 |
| 未払利息 | 40 | 18 |
| その他未払費用 | 64,907 | 483,640 |
| 流動負債合計 | 21,816,589 | 37,187,394 |
| 負債合計 | 21,816,589 | 37,187,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,571,437,770 | 282,193,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,360,445,551 | 30,272,824 |
| (分配準備積立金) | 78,151,838 | 6 |
| 元本等合計 | 20,931,883,321 | 312,466,025 |
| 純資産合計 | 20,931,883,321 | 312,466,025 |
| 負債純資産合計 | 20,953,699,910 | 349,653,419 |
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