有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 2023年 3月27日現在 ] | 第17期 [ 2024年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,375,824 | 1,462,974 |
| 親投資信託受益証券 | 1,474,788,992 | 2,131,413,245 |
| 未収入金 | 51,151 | 8,978,462 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 1,476,215,967 | 2,141,854,683 |
| 資産合計 | 1,476,215,967 | 2,141,854,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 8,905,227 |
| 未払受託者報酬 | 279,296 | 292,408 |
| 未払委託者報酬 | 1,024,023 | 1,072,126 |
| その他未払費用 | 24,141 | 25,283 |
| 流動負債合計 | 1,327,460 | 10,295,044 |
| 負債合計 | 1,327,460 | 10,295,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 904,328,413 | 901,439,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 570,560,094 | 1,230,119,988 |
| (分配準備積立金) | 46,862,977 | 301,808,445 |
| 元本等合計 | 1,474,888,507 | 2,131,559,639 |
| 純資産合計 | 1,474,888,507 | 2,131,559,639 |
| 負債純資産合計 | 1,476,215,967 | 2,141,854,683 |
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