有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年11月11日現在) | 第7期 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 243,442,482 | 334,955,680 |
| 親投資信託受益証券 | 7,351,922,283 | 12,292,937,700 |
| 未収入金 | - | 8,700,000 |
| 未収利息 | 331 | 363 |
| 流動資産合計 | 7,595,365,096 | 12,636,593,743 |
| 資産合計 | 7,595,365,096 | 12,636,593,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,646,679 | 19,186,125 |
| 未払解約金 | 15,614,303 | 49,584,655 |
| 未払受託者報酬 | 1,488,500 | 2,260,366 |
| 未払委託者報酬 | 23,815,970 | 36,165,870 |
| その他未払費用 | 333,467 | 497,051 |
| 流動負債合計 | 54,898,919 | 107,694,067 |
| 負債合計 | 54,898,919 | 107,694,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,823,339,843 | 9,593,062,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 717,126,334 | 2,935,836,965 |
| (分配準備積立金) | 1,508,410,867 | 2,714,479,589 |
| 元本等合計 | 7,540,466,177 | 12,528,899,676 |
| 純資産合計 | 7,540,466,177 | 12,528,899,676 |
| 負債純資産合計 | 7,595,365,096 | 12,636,593,743 |
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