有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年11月10日現在) | 第8期 (平成27年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 334,955,680 | 397,591,221 |
| 親投資信託受益証券 | 12,292,937,700 | 20,401,900,039 |
| 未収入金 | 8,700,000 | - |
| 未収利息 | 363 | 640 |
| 流動資産合計 | 12,636,593,743 | 20,799,491,900 |
| 資産合計 | 12,636,593,743 | 20,799,491,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,186,125 | - |
| 未払解約金 | 49,584,655 | 11,234,887 |
| 未払受託者報酬 | 2,260,366 | 4,086,196 |
| 未払委託者報酬 | 36,165,870 | 65,379,102 |
| その他未払費用 | 497,051 | 909,295 |
| 流動負債合計 | 107,694,067 | 81,609,480 |
| 負債合計 | 107,694,067 | 81,609,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,593,062,711 | 14,848,925,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,935,836,965 | 5,868,956,733 |
| (分配準備積立金) | 2,714,479,589 | 2,915,232,454 |
| 元本等合計 | 12,528,899,676 | 20,717,882,420 |
| 純資産合計 | 12,528,899,676 | 20,717,882,420 |
| 負債純資産合計 | 12,636,593,743 | 20,799,491,900 |
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