有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/11/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年11月10日現在) | 第15期 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 743,027,419 | 642,859,372 |
| 親投資信託受益証券 | 35,623,017,691 | 36,472,144,253 |
| 未収入金 | 30,810,000 | 67,150,000 |
| 流動資産合計 | 36,396,855,110 | 37,182,153,625 |
| 資産合計 | 36,396,855,110 | 37,182,153,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,750,154 | 16,149,323 |
| 未払受託者報酬 | 7,767,014 | 8,125,497 |
| 未払委託者報酬 | 124,272,149 | 130,007,816 |
| 未払利息 | 1,651 | 1,451 |
| その他未払費用 | 1,669,414 | 1,684,256 |
| 流動負債合計 | 184,460,382 | 155,968,343 |
| 負債合計 | 184,460,382 | 155,968,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,954,906,849 | 19,568,286,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,257,487,879 | 17,457,898,771 |
| (分配準備積立金) | 9,542,243,407 | 9,374,874,345 |
| 元本等合計 | 36,212,394,728 | 37,026,185,282 |
| 純資産合計 | 36,212,394,728 | 37,026,185,282 |
| 負債純資産合計 | 36,396,855,110 | 37,182,153,625 |
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