有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年11月10日現在) | 第16期 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 642,859,372 | 707,455,712 |
| 親投資信託受益証券 | 36,472,144,253 | 40,002,485,884 |
| 未収入金 | 67,150,000 | 179,600,000 |
| 流動資産合計 | 37,182,153,625 | 40,889,541,596 |
| 資産合計 | 37,182,153,625 | 40,889,541,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,149,323 | 44,007,678 |
| 未払受託者報酬 | 8,125,497 | 8,883,609 |
| 未払委託者報酬 | 130,007,816 | 142,137,697 |
| 未払利息 | 1,451 | 434 |
| その他未払費用 | 1,684,256 | 1,696,561 |
| 流動負債合計 | 155,968,343 | 196,725,979 |
| 負債合計 | 155,968,343 | 196,725,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,568,286,511 | 19,700,851,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,457,898,771 | 20,991,964,299 |
| (分配準備積立金) | 9,374,874,345 | 11,257,971,085 |
| 元本等合計 | 37,026,185,282 | 40,692,815,617 |
| 純資産合計 | 37,026,185,282 | 40,692,815,617 |
| 負債純資産合計 | 37,182,153,625 | 40,889,541,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
