有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/12-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年11月11日現在) | 第18期 (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 667,350,393 | 728,757,069 |
| 親投資信託受益証券 | 43,115,708,836 | 44,724,750,679 |
| 未収入金 | 161,470,000 | 319,520,000 |
| 未収利息 | 3,964 | 9,340 |
| 流動資産合計 | 43,944,533,193 | 45,773,037,088 |
| 資産合計 | 43,944,533,193 | 45,773,037,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,079,719 | 42,924,516 |
| 未払受託者報酬 | 9,550,393 | 9,611,337 |
| 未払委託者報酬 | 152,806,325 | 152,822,687 |
| その他未払費用 | 1,722,112 | 1,714,330 |
| 流動負債合計 | 191,158,549 | 207,072,870 |
| 負債合計 | 191,158,549 | 207,072,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,408,135,068 | 17,377,623,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,345,239,576 | 28,188,340,956 |
| (分配準備積立金) | 15,335,062,943 | 17,893,582,828 |
| 元本等合計 | 43,753,374,644 | 45,565,964,218 |
| 純資産合計 | 43,753,374,644 | 45,565,964,218 |
| 負債純資産合計 | 43,944,533,193 | 45,773,037,088 |
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