有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年11月10日現在) | 第10期 (平成29年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,063,672 | - |
| コール・ローン | 422,947,264 | 459,765,414 |
| 親投資信託受益証券 | 23,226,586,700 | 26,790,555,261 |
| 未収入金 | 47,830,000 | 4,110,000 |
| 流動資産合計 | 23,710,427,636 | 27,254,430,675 |
| 資産合計 | 23,710,427,636 | 27,254,430,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,543,277 | 34,632,247 |
| 未払受託者報酬 | 4,951,955 | 5,698,750 |
| 未払委託者報酬 | 79,231,226 | 91,179,992 |
| 未払利息 | 866 | 824 |
| その他未払費用 | 1,189,399 | 1,382,721 |
| 流動負債合計 | 102,916,723 | 132,894,534 |
| 負債合計 | 102,916,723 | 132,894,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,252,171,405 | 18,092,990,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,355,339,508 | 9,028,545,984 |
| (分配準備積立金) | 2,933,550,481 | 4,151,329,099 |
| 元本等合計 | 23,607,510,913 | 27,121,536,141 |
| 純資産合計 | 23,607,510,913 | 27,121,536,141 |
| 負債純資産合計 | 23,710,427,636 | 27,254,430,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
