有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年11月11日現在) | 第13期 (2020年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 480,540,222 | 617,598,911 |
| 親投資信託受益証券 | 30,939,269,109 | 30,332,457,536 |
| 未収入金 | 246,240,000 | 124,030,000 |
| 流動資産合計 | 31,666,049,331 | 31,074,086,447 |
| 資産合計 | 31,666,049,331 | 31,074,086,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,542,744 | 25,435,983 |
| 未払受託者報酬 | 6,559,844 | 6,544,964 |
| 未払委託者報酬 | 104,957,376 | 104,719,388 |
| 未払利息 | 1,071 | 877 |
| その他未払費用 | 1,580,909 | 1,608,725 |
| 流動負債合計 | 176,641,944 | 138,309,937 |
| 負債合計 | 176,641,944 | 138,309,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,609,490,009 | 19,430,176,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,879,917,378 | 11,505,600,438 |
| (分配準備積立金) | 5,262,780,372 | 4,957,035,575 |
| 元本等合計 | 31,489,407,387 | 30,935,776,510 |
| 純資産合計 | 31,489,407,387 | 30,935,776,510 |
| 負債純資産合計 | 31,666,049,331 | 31,074,086,447 |
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