有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年11月10日現在) | 第14期 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 617,598,911 | 743,027,419 |
| 親投資信託受益証券 | 30,332,457,536 | 35,623,017,691 |
| 未収入金 | 124,030,000 | 30,810,000 |
| 流動資産合計 | 31,074,086,447 | 36,396,855,110 |
| 資産合計 | 31,074,086,447 | 36,396,855,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,435,983 | 50,750,154 |
| 未払受託者報酬 | 6,544,964 | 7,767,014 |
| 未払委託者報酬 | 104,719,388 | 124,272,149 |
| 未払利息 | 877 | 1,651 |
| その他未払費用 | 1,608,725 | 1,669,414 |
| 流動負債合計 | 138,309,937 | 184,460,382 |
| 負債合計 | 138,309,937 | 184,460,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,430,176,072 | 18,954,906,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,505,600,438 | 17,257,487,879 |
| (分配準備積立金) | 4,957,035,575 | 9,542,243,407 |
| 元本等合計 | 30,935,776,510 | 36,212,394,728 |
| 純資産合計 | 30,935,776,510 | 36,212,394,728 |
| 負債純資産合計 | 31,074,086,447 | 36,396,855,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
